كيفية وضع المؤشرات على منصة الميتاترايدر

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

Golden Key

 المفتاح الذهبي

 CLE EN OR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو جديد للمفتاح الذهبي

نبدأ بادارة رأس المال

سنشتغل ان شاء الله على زوج اليورو دولاررأس مال 10000 دولار وسيكون لوت البداية هو 1 دولار وعند تحقيق 3000 دولار ربح يعني عندما يصل الحساب الى 13000 دولار سنقوي اللوت ويصبح 2 دولار لكل صفقة وكل ما يتم تحقيق ربح ب 3000 دولار نزيد في قيمة اللوت 1 دولار

الشرح في الفيديوهات مع التست

باذن الله ستجدون ما يسركم لكن مع الالتزام

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

Golden Key

 المفتاح الذهبي

 CLE EN OR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو جديد للمفتاح الذهبي

نبدأ بادارة رأس المال

سنشتغل ان شاء الله على زوج اليورو دولاررأس مال 10000 دولار وسيكون لوت البداية هو 1 دولار وعند تحقيق 3000 دولار ربح يعني عندما يصل الحساب الى 13000 دولار سنقوي اللوت ويصبح 2 دولار لكل صفقة وكل ما يتم تحقيق ربح ب 3000 دولار نزيد في قيمة اللوت 1 دولار

الشرح في الفيديوهات مع التست

باذن الله ستجدون ما يسركم لكن مع الالتزام

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

Golden Key

 المفتاح الذهبي

 CLE EN OR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو جديد للمفتاح الذهبي

نبدأ بادارة رأس المال

سنشتغل ان شاء الله على زوج اليورو دولاررأس مال 10000 دولار وسيكون لوت البداية هو 1 دولار وعند تحقيق 3000 دولار ربح يعني عندما يصل الحساب الى 13000 دولار سنقوي اللوت ويصبح 2 دولار لكل صفقة وكل ما يتم تحقيق ربح ب 3000 دولار نزيد في قيمة اللوت 1 دولار

الشرح في الفيديوهات مع التست

باذن الله ستجدون ما يسركم لكن مع الالتزام

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

 Golden Key

 المفتاح الذهبي

 CLE EN OR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو جديد للمفتاح الذهبي

نبدأ بادارة رأس المال

سنشتغل ان شاء الله على زوج واحد وهو زوج الباوند دولار وسأضع حساب تجريبي جديد للمتابعة برأس مال 10000 دولار وسيكون لوت البداية هو 1 دولار وعند تحقيق 3000 دولار ربح يعني عندما يصل الحساب الى 13000 دولار سنقوي اللوت ويصبح 2 دولار لكل صفقة وكل ما يتم تحقيق ربح ب 3000 دولار نزيد في قيمة اللوت 1 دولار

الشرح في الفيديوهات مع التست

باذن الله ستجدون ما يسركم لكن مع الالتزام

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

 Golden Key

 المفتاح الذهبي

 CLE EN OR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو جديد للمفتاح الذهبي

نبدأ بادارة رأس المال

سنشتغل ان شاء الله على زوج واحد وهو زوج الباوند دولار وسأضع حساب تجريبي جديد للمتابعة برأس مال 10000 دولار وسيكون لوت البداية هو 1 دولار وعند تحقيق 3000 دولار ربح يعني عندما يصل الحساب الى 13000 دولار سنقوي اللوت ويصبح 2 دولار لكل صفقة وكل ما يتم تحقيق ربح ب 3000 دولار نزيد في قيمة اللوت 1 دولار

الشرح في الفيديوهات مع التست

باذن الله ستجدون ما يسركم لكن مع الالتزام

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

 Golden Key

 المفتاح الذهبي

 CLE EN OR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيديو جديد للمفتاح الذهبي

نبدأ بادارة رأس المال

سنشتغل ان شاء الله على زوج واحد وهو زوج الباوند دولار وسأضع حساب تجريبي جديد للمتابعة برأس مال 10000 دولار وسيكون لوت البداية هو 1 دولار وعند تحقيق 3000 دولار ربح يعني عندما يصل الحساب الى 13000 دولار سنقوي اللوت ويصبح 2 دولار لكل صفقة وكل ما يتم تحقيق ربح ب 3000 دولار نزيد في قيمة اللوت 1 دولار

الشرح في الفيديوهات مع التست

باذن الله ستجدون ما يسركم لكن مع الالتزام

Golden Key المفتاح الذهبي CLE EN OR

 Golden Key

 المفتاح الذهبي

 CLE EN OR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبدأ بادارة رأس المال

سنشتغل ان شاء الله على زوج واحد وهو زوج الباوند دولار وسأضع حساب تجريبي جديد للمتابعة برأس مال 10000 دولار وسيكون لوت البداية هو 1 دولار وعند تحقيق 3000 دولار ربح يعني عندما يصل الحساب الى 13000 دولار سنقوي اللوت ويصبح 2 دولار لكل صفقة وكل ما يتم تحقيق ربح ب 3000 دولار نزيد في قيمة اللوت 1 دولار

الشرح في الفيديوهات مع التست

باذن الله ستجدون ما يسركم لكن مع الالتزام

تعلم أساسيات الفوركس 10

الكاري تريد The Carry Trade 

هناك نظاما للتجارة يربح المزيد من المال وتعتبر طريقة منتشرة وهدفها الربح والاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة ... هذه الطريقة تسمى الكاري تريد the Carry Trade.

هل تعرف ما هو الكاريترد!

ببساطة لكي تفهم معناها لابد أن يكون لديك خلفية حول.
كيف تتأثر الأزوراج بارتفاع وانخفاض أسعار الفوائد
وأيضا لابد أن تعرف كيف تتحرك الفائدة, وما هي العوامل التي تؤدي إلي رفع الفائدة.
وأيضا لابد لكل تاجر كاري أن يحلل البيانات الاقتصادية ذات الصلة بأسعار الفائدة مثل بيانات التضخم والنمو وسياسات البنوك المركزية.

لنأخذ مثال:
ذهب تاجر إلى البنك الياباني واقترض مبلغ 10,000 ين ياباني بسعر فائدة 5% فقام بتحويل هذا المبلغ إلي الدولارات .. وقام بدراساته فقرر شراء سندات خزانه أمريكية بفائدة فنتيجة هذه العملية 4.5% 4% من راس المال المستخدم.
وعلي هذا المثال يمكن استخدام الكاري في الفوركس.
استراتيجيه الكاري تريد تعد من الاستراتيجيات المربحة جدا في الفوركس ويعتمد عليها المحترفون من المضاربون والصناديق الاستثمارية الكبيرة ونجد أن صناديق التحوط تعتمد عليها بشكل كبير سنويا.
والشائع استخدام رافعه مالية 10:1 في معظم عمليات الكاري.
وعند التدقيق في المثال السابق نجد أن تداول هذا التاجر حقق أرباح سنوية بمعدل 40% لذا صنفت استراتيجيه الكاري تريد من انجح الاستراتيجيات في الثلاث سنوات السابقة إذا تتجاوز أرباحها السنوية أكثر من 300%.

مخاطر الكاري:
مخاطره في الكاري تريد تكمن في التذبذب العالي في أسواق العملات لذا هذه الاستراتيجية تتطلب إلمام كبير بالسوق ومحركاته ....
والخطر الآخر علي تجار الكاري هي عمليات تسيل العقود إذا يتم تسيل العقود في توقيت متقارب وخروج كميات كبيرة من العقود بتوقيت متقارب ويصاحب ذلك تحركات دراماتيكية في السوق وتسمي هذه العملية ب carry trade liquidation

هنالك نوع آخر شائع من أنواع الكاري ويسمي daily carry trade

يعتمد هذا النوع علي شيء تم التعارف عليه في استراتيجيه الكاري تريد بالسلة أو ال basketball مفهوم السلة هو تقسيم السلة باحتوائها علي عده أزواج ويستخدمها المحترفون في تنويع الأزواج للتحوط والتغلب علي تذبذب السوق وحماية المحفظة.

وكما ذكرنا في الغالب يستخدمون رافعه مالية من 1: 10 لتقليل مخاطر التذبذب إذا أخذنا مثال لسله من الكاري تقسم فيها الأزواج إلي أزواج طويلة المدى وأخرى قصيرة وأخرى تستخدم كهيدج معكوس فمثلا إذا احتوت هذه السلة علي زوج الإسترليني مقابل الفرنك السويسري وكانت الرافعة المستخدمة 1: 10 يكون الناتج من هذا التداول المحمول لمده عام ما يقارب ال 600 دولار من العقد الواحد يكثر استخدام الين الياباني والدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي فهذه الأزواج تسيل لعاب تجار الكاري.
تجمع نتائج كل زوج وتكون النتيجة في الغالب الأعم أرباح أكثر من 100
التداول المحمول أو الكاري تريد يستخدمه اليابانيون بكثرة لاعتمادهم علي العملة اليابانيه ذات العائد المنخفض.
إذا كيف يمكن الاستفادة من تحليل حركه الكاري تريد للاستفادة منها في المتاجر اليومية وعلي حساباتنا الإسلامية.
أولا مراقبه حركه الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري وإغلاق هذه العقود يحدث حركه لهذا الزوج
ثانيا يجب مراقبه أزواج الين جيدا ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ولكن لا احد يستطيع التبوء بموعد إغلاق عقود الكاري لذا حدوث حركات عنيفة علي أزواج الين الياباني بلا مؤثرات اقتصاديه واضحة أخبارية كانت أو فنيه يدل علي تدحرج أزواج الين ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات التسييل.
الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنويا فيمكن مراقبه أزواج الين أيضا مع نهاية العام (نهاية السنة المالية في اليابان يصادف شهر مارس عندنا فكثيرا ما يتحرك تجار الكاري لسداد قروضهم قبل نهاية العام بأيام) يجب الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري
************

لماذا نتاجر باستخدام البيانات الاخبارية!

تعتبر المتاجرة باستخدام الأخبار هي الوسيلة الشعبية الأشهر في أسواق تبادل العملات الأجنبية لأننا قد نرى أن أزواج العملات تتحرك من 50 إلى 100 نقطة في دقائق معدودة بل في ثواني وخاصة "وقت صدور البيانات الاقتصادية."

90% من التجار بعدما يقومون بتحليلاتهم التقنية والنفسية للسوق ويعتقدون بالشراء أو بالبيع عند سعر معين ولكن في أغلب الأحيان ينتظرون تأكيد التحليلات الأساسية بصدور البيان الاقتصادي.

أن هدفنا في هذة الحلقة هى ان نعطيك "إستراتجية للمتاجرة بالأخبار" و أيضا نساعدك لمعرفة الاتجاه الصحيح ولترى ما هي الأخطار المرتبطة بهذه الأخبار.

وهناك بعض الاسئلة تطرح نفسها فى هذة الحلقة وهى

لماذا نتاجر باستخدام الأخبار?
المتاجرة باستخدام البيانات الصحفية هي أداة هامة في ترسانة تجارتك, بل وإنها أهم أداة لأن التقارير الاقتصادية تدفع السعر إلى حركات (قوية) على المدى القصير في أغلب الأحيان في سوق العملات وتسمى غالبا هذه الدفعات بالاندلاع أو لحظات سخونة السوق.

وكلنا عرفنا أن سوق العملات هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة إذا فإن هناك الكثير من فرص التجارة التي يمكن الاعتماد فيها على الأخبار وتعرف فترات صدور الأخبار باسم فترة القناصين.

في أي الأزواج يجب أن أتاجر!
ربما أنت ستقول كيف لي أتابع كل هذه البيانات الاقتصادية, نعم ليس من الضروري أن تنتبه إلى كل تقرير بشكل فردي لأنك يمكن أن تختار بعض التقارير الرئيسية وتتاجر بناء عليها لأنها هي التي ستنتج لك المزيد من النقاط.

** عندما تصدر الأخبار والبيانات الاقتصادية الفعلية فإن هناك احتمال حدوث حركات طويلة المدى لزوج عملة الخبر, أما في الاتجاه قصير الأمد فكثيرا ما يحدث اختلاف بين ما هو كان متوقع للزوج وبين الذي سببه الخبر في حركة الزوج, فوقت صدور الخبر ربما ستجد اندلاعا قوية لحركة الزوج عكس التوقعات, فيجب أن تنتبه لذلك جيدا.

** ستلاحظ أنه كلما كان السوق "أهدأ" قبل صدور الخبر, فإن هذا يعني أنه "يستعد" لتحرك هام.

فكر في الموضوع
السوق الهادئة نلاحظها عندما السوق يتحرك في شكل جانبي على المخططات التقنية أي حركة محصورة بين مستويين من الأسعار يعني أن المشترون والبائعون منتظرين محفز لهم وليكن
صدور تقرير اقتصادي يحفزهم على الشراء أو البيع, وعندما يصدر الخبر الاقتصادي نرى قفزات وتحرك ضخم في السوق ونسميها فترة النقاط الكثيرة.

أقول بإيجاز "نحن تاجر" ينبغي أن تتبع الأخبار وعندئذ تبدأ الحركة لتغيير الاتجاه

من الخطأ أننا نعتقد أن الأخبار اليومية أو الأسبوعية قد تؤدي إلى تحسين الاقتصاد أو تدهوره في فترة فترة قصيرة بمجرد صدور الخبر أفضل من المتوقع مثلا أو أسوأ بكثير.

أهمية توضيح هذه النقطة أن التاجر ليس لاعب قمار لأن ارتفاع وانخفاض العملة يكون له جوانب سياسية واقتصادية بالإضافة لأدوات وعوامل تكوين الأسعار - كما ذكرنا سابقا

من هو الذي يرفع سعر العملة ويخفضها أو يصححها في وقت عدم صدور الأخبار!
الإجابة هو أن صفقة الفوركس مفتوحة دائما أي ليست مغلقة ولا تغلق لان سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة.

إنما التجار هو الذين يغلقون صفقاتهم, أو يدخلون أوامر صفقات متناقضة لهذا يتحرك سعر العملة.

فمن المستحيل أن يشتري كل التجار في وقت واحد أو يبيعون في وقت واحد.
وللإجابة بشكل أوضح
هناك عنصران رئيسيان في الفوركس.
السمسارة "في الأسواق" هم ببساطة منفذي أوامر التجار ولا يشاركوهم في الربح أو الخسائر.

ثانيا التجار "على الانترنت" ومن المستحيل أيضا أن يدخل كل التجار أوامرهم في لحظة واحدة, فهناك من يدخل أوامره قبل الخبر وهناك عند الخبر وهناك بعد الخبر, وهناك من يفعل قبل إغلاق الأسواق بفترات قصيرة.

فتذكر أن اتجاهات السوق تصنع من "أوامر الشراء أو البيع."
تاجر بعد صدور الخبر
لأنه يعطي فرصة مثاليه بمقدار 50, 100, 150 نقطة في اتجاه صاعد أو هابط
زوج عملة يتكون من عملتين "الأول والثاني 50% 50%"
وفي ظل هذه الظروف يصبح الربح مضروبا في عدد من الصفقات التي يرغبها التاجر مع العملة الأقوى
فرصة مغريه - أليس كذلك?

الأخبار يوم الجمعة!
من الخطر "شراء" أو "بيع" الدولار الأمريكي خلال النصف من يوم الجمعة لأنه آخر يوم في الأسبوع لإغلاق السوق.

أن حركة العملة الأمريكية في البورصة يوم الجمعة هو من النوع المضاربة البحتة وبناء عليه المبلغ الذي يخسره التاجر هو مساوي لمبلغ الإرباح + السبريد.

إذا من هو الخاسر?
ومن المعروف أن الدولار هو العملة الأساسية في العالم ومن الموصى به إغلاق جميع الصفقات قبل نهاية الأخبار ليوم الجمعة لأنه التاجر ربما سيخسر نقوده, ولا ينبغي للتاجر تعامل مباشرة قبل أخبار السوق حوالي 16.30 موسكو أو ما يعرف بوقت المقاومة والدعم للدولار.

مؤشر أسعار أنتاج الأور الألمانية ليوم 20 نوفمبر 2007 في الساعة 7 صباحا بتوقيت جرينيتش
كانت في أكتوبر السابق في 0.2% والآن جاءت في نوفمبر في 0.4% أي أفضل من المتوقع له (0.3%) أي بمعدل ارتفاع بنسبة 0.2% 0.01% من السابق و زيادة عن المتوقع
هنا كم نقطة ربما سيتحركها اليورو ضد الدولار كمثال بناء على الخبر!
صدر الخبر في الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينيتش عند سعر 1.4669
وكان التغير بنسبة 0.2% بناء على الفرق بين السابق والفعلي.
وتغيير بنسبة 0.1% بناء على الفرق بين المتوقع والفعلي.
ماذا نستفيد من ذلك.

أولا سعر الدخول الآمن هو:
الفرق بين المتوقع والفعلي = 0.1%
إذا سعر لحظة صدور × نسبة الفرق بين المتوقع والفعلي.
1.4669 × 0.0014 = 0.1%
1.4669 + 0.0014 = 1.4683 (بناء على الفرق بين المتوقع والفعلي)

ثانيا الهدف الربحي الأول هو:
الفرق بين السابق والفعلي = 0.2%
إذا عدد النقاط المتوقع تحركها كالتالي 1.4669 × 0.0029 = 0.2%
أي ربما يصل السعر إلى 0.0029 + 1.4669 = 1.4698 (بناء على الفرق بين السابق والفعلي)

ثالثا الهدف الربحي الثاني هو:
النتيجة الفعلية × السعر
0.4% × 1.4669 = 0.0059
1.4669 + 59 = أي عند سعر 1.4728 (هو الهدف الربحي الثاني)
إذا سعر الدخول هو 1.4683 وسعر أخذ الربح الأول هو 1.4698 وسعر أخذ الربح الثاني هو 1.4728
بالفعل نجحت في تحليلي الإخباري بنسبة أكثر من 100% فوصل السعربالفعل إلى 1.4728 بل وأبعد بكثير.
ربحت أكثر من 50 نقطة بدون أي مخاطر
**********


أنواع وطرق المتاجرة بالأخبار

سنعرض بعض الطرق المشهورة للتجارة في العملات ببالأخبار ولنبين مميزات وعيوب كلا منها

الطريقة الأولى: طريقة إحاطة السوق
هي طريقة سهلة جدا ولكنها تحتاج بعض من التفكير لأنها تعتبر الأشد خطرا في المتاجرة وقت الخبر وفيها يتم:
1 - وضع أمر شراء في سعر معين قبل صدور الخبر مع وضع حد خسارة وحد مكسب.
2 - وضع أمر بيع عند نفس السعر السابق قبل صدور الخبر مع وضع أمر حد خسارة وحد مكسب.
يفضل كثير ا من التجار الذين يستخدمون هذه الطريقة الدخول عند نقطة سعر واحدة لتقليل السبريد.

وإذا صدر التقرير يسير التاجر مع اتجاه الخبر في واحدة من الصفقات ويغلق الأخرى
مرة أخرى, تبدو لك هذه الطريقة وكأنها سهلة ولكن لابد أن تكون حذرا اذا استخدمت هذه الطريقة لأنك يمكن أن تسبب بها خسارة لكلتا الصفقتين.

الطريقة الثانية: الاعتماد على أعداد نتيجة التقرير
تعتبر هذه الطريقة هي المفضلة لكثير من التجار وفيها يقرر التاجر وسواء يشتري أو يبيع بناء على أرقام نتيجة التقرير وهي الطريقة الأقل خطرا من طريقة إحاطة السوق.

فيها يقرر التاجر أولا مدى أهمية التقرير الاقتصادي بمعنى "أنه ليس كل إصدار لتقرير اخباري اقتصادي يكون هام" أي يركز التاجر على التقرير الذي ربما يحدث ضجة في السوق والذي ربما يكون لصالح تجارته وأي التقارير الأخرى التي ربما تسبب عدم ثبات في السوق فيبتعد عنها وعن أخطارها .

أولا: أسال نفسك "أي الأخبار تكون الأهم, وأيها يؤثر على السوق الحالي"
على سبيل المثال, ربما الاحتياطي الفيدرالي مهتما بالتضخم, إذا هنا في هذا السيناريو فإن أي بيانات متعلقة بالتضخم مثلا "مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية أو أية تلميحات على السياسة النقدية" يجب مراقبتها بعناية من قبل المصرف الاحتياط الفيدرالي .. إذا هذه فرصة عظيمة للمتاجرة طالما أنت متوقع أن تكون النتائج لصالحك ..
ثانيا يجب أن تراقب البيان الاخباري وما الذي يتوقعه السوق والتجار تجاه هذا البيان وإذا كان:
التقرير أو العدد إذا جاء "جيد و أو مفاجيء بشكل جيد أكثر من المتوقع" فأنك تشتري العملة صاحبة التقرير والعكس بالعكس طبعا كما شرحنا سابقا.
مثلا, في تقرير العمالة الأمريكية القادمة السوق كانت تتوقع من كميات أعداد التوظيف 200k, 300k ولكن العدد خرج في من كميات أعداد التوظيف.

هذا يعني أن وظائف أكثر في أمريكا أي قوة الاقتصاد الأمريكي فهذا محفز ممتاز لشراء العملة الأمريكية ضد العملات الأخرى, فمن المفترض أن يكون التفكير هنا في شراء العملة الأمريكية.
أما إذا جاء التقرير قريبا أو مثل المتوقع بالضبط, فيحبذ إلا تدخل في التجارة هنا.

الأخطار المرتبطة بالمتاجرة وقت الأخبار!
قبل أن أكمل أي شيء, يجب أن أعرفك بشيء بعدما عرفت أن وقت الأخبار فيه ستجد أن السوق ستتحرك بقوة وتحقق المزيد من النقاط, ستجد على الجانب الأخر أخطار متضمنة بالمتاجرة وقت الخطر منها ..
الخطر الأول: أخطار أوامر الدخول للسوق
إن حالة عدم ثبات السوق وتغييرات الأسعار بشكل سريع ربما تزيد في بعض أوقات وقت صدور الأخبار, بمعنى أن السعر ربما ستجده يتحرك ب 5 وال 20 نقطة مرة واحدة أو حتى ب 50 نقطة في ثواني معدودة, وإذا حاولت إدخال أمر فتح صفقة في هذه الأوقات فربما أمرك لن ينفذ لأن السعر تغيرت أو حتى ربما ستدخل في سعر غير الذي حددته
فهذا خطر مرتبط بأوامر برنامج المتاجرة.

الخطر الثاني: تجميد الطلب
يمنع بعض السماسرة أمر الدخول مباشرة قبل إصدار البيان الصحفي الرئيسي "البعض بحدود 30 دقيقة إلى ساعة مقدما" هذا يحدث عادة مع السمسارة الذين يعرضون سبريد ثابت ويسمى ذلك "إغلاق الرصيف" والسبب في ذلك ليس لأن رصيف التداول تحطم, ولكن السبب هو لأن الأوامر كثيرة جدا وإذا عرضهم السماسرة بالسبريد الثابت فإنهم سيفقدون الأموال.

الخطر الثالث: عدم ثبات السوق
أثناء صدور تقارير الأخبار الرئيسية, السوق يمكن أن تتحرك من 20 50 إلى نقطة فأكثر في ثواني!
إن عدم ثبات السوق يمكن يكون خطر جدا, خاصة على التجار الجدد فربما قد تمسك التحرك الأولى, لكن مثلما يحدث في العديد من الأوقات في هذه الحالات السوق يمكن أن ينقلب عليك إلى تجارة خاسرة خاصة وقت الأخبار, فاحترس!

الخطر الرابع: عيوب السبريد

تعلم أساسيات الفوركس 9

تعلم أساسيات الفوركس 8

اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية 



وستتعلم أنواع المؤشرات الاقتصادية من حيث التأثير على السوق ومؤشر كل عملة بلد ..
وكذلك سنتعرف على ما هي اكثر المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية والتي يجب التركيز عليها!

ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفس المؤشرات الاقتصادية.
والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات
ذكرنا لك أن كل بلدان العالم لها نفسالمؤشرات الاقتصادية.
والآن تعال نعرض لك أهم المؤشرات التي أخذت شهرة عالمية حسب كل بلد والتي غالبا لها التأثير الأكبر في تغيير سعر صرف العملات ..

سنهتم هنا بعرض لك ...

أهم المؤشرات الاقتصادية الأمريكية ..
أهمالمؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو ..
أهم المؤشرات الاقتصادية اليابانية ...
أهم المؤشرات الاقتصادية للجنيه الإسترليني ...
أهمالمؤشرات الاقتصادية للجنيه للفرنك السويسري ....

أولا: المؤشرات الاقتصادية الأمريكية ECONOMIC INDICATORS U.S.

أهم البيانات الاقتصادية المؤثرة والتي تصدر عن أمريكا:

تقرير الوظائف و نسبة البطالة و مؤشر أسعار المنتجين و مؤشر أسعار المستهلك
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls (أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين)
توقيت صدور الخبر: الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر: محرك سوق.

-----------------------------
الميزان التجاري Trade Balance أو العجز التجاري للولايات المتحدة U.S. Trade Deficit
الميزان التجاري يحسب الفرق بين المبلغ الإجمالي للصادرات في مقابل واردات السلع والخدمات منذ 1970
توقيت صدور الخبر: حوالي العاشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر: محرك سوق.
---------------------------
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الأساسية Core CPI
والرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Index
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يحسب الفرق في السعر لسلة السلع والخدمات التي تتأثر البيئة والتي يدفعها المستهلكون في المناطق الحضرية.
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسية يزيل تلك السلع نفسها (الغذاء والطاقة) التي تتأثر تأثرا شديدا.
توقيت صدور الخبر: الخامس عشر من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر: محرك سوق.
----------------------------
الصناعة التحويلية ISM (بما فيها الصناعات التحويليه)
معهد لإدارة التجهيزات الشاملة ويعطي مؤشرا للأنشطة عن قطاع الصناعة التحويلية.
توقيت صدور الخبر: أول يوم عمل من كل شهر في 10:00 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر: محرك سوق.
----------------------------
مبيعات التجزئة Retail Sales
وتحسب الفارق في المبيعات الشهرية عن طريق محال البيع بالتجزئة إلى المستهلك.
وهذا المؤشر له الأثر الفوري على الإنفاق الشخصي.
توقيت صدور الخبر: الخامس عشر من كل شهر
أهمية الخبر: محرك سوق
-----------------------------
تقرير ميشغان لثقة المستهلك Michigan Consumer Confidence
يدل على ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي, وهو أبداء رأي شهري من 5000 أسرة تعيش في أمريكا.
توقيت صدور الخبر: حوالي يوم 15 من كل شهر, التقرير النهائي عن يوم الثلاثاء الماضي من كل شهر.
أهمية الخبر: محرك سوق.
-----------------------------
مرتبات غير الزراعيين Non-Farm Payrolls (أي خلق فرص جديدة عمل لغير المزارعين)
توقيت صدور الخبر: الجمعة من كل شهر في 8:30 صباحا نيويورك الوقت.
أهمية الخبر: محرك سوق.
-----------------------------
الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product - GDP
الناتج من السلع والخدمات التي ينتجها العمل والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة.
الناتج المحلي الإجمالي تشير النمو أو التقلص في اقتصاد البلد ويعتبر أهم مؤشرات النمو الاقتصادي.
توقيت صدور الخبر: بيان ربع سنوي ويراجع شهريا ويصدر بعد حوالي 4 أسابيع من نهاية الشهر.
أهمية الخبر: محرك سوق.
-----------------------------
معهد إدارة تجهيزات الرقم القياسي Institute for Supply Management Index
مؤشر ISM هو مؤشر مركب على أساس نسبة موسمية ل 5 مؤشرات وهي التعاقدات الجديدة New Production Orders و الإنتاج و موارد التسليم Supplier Deliveries وقوائم الجرد Inventories والعمالة Employment مع اختلاف الأوزان
أهمية الخبر: مهم جدا.
------------------------------
الادخار الوطني (%) National Savings
الادخار الشخصي كنسبه مئوية من الدخل الشخصي المتاح.
معدلات الادخار له تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي.
ارتفاع معدل الادخار يعني إن قلة إنفاق الأفراد فيؤثر سلبا على الاقتصاد, أما انخفاض معدل الادخار يشير لكثرة الإنفاق وبالتالي نمو الاقتصاد.
أهمية الخبر: مهم جدا ..
--------------------------------
دليل القيادي الأسبوعي Weekly Leading Index Monthly والشهري
مؤشر مركب من 7 مؤشرات وهي,
مؤشر الرقم القياسي لسعر مواد جوك وإيريك JOC-ECRI the materials price index
مؤشر نشاط الرهن والتمويل العقاري mortgage activity
مؤشر سند الفروق المميزة bond quality spreads
ومؤشر أسعار الأسهم stock prices
ومؤشر عائدات السندات Bond Yields
ومؤشر طلبات إعانة البطالة jobless claims.
أهمية الخبر: متوسطة ..
--------------------------------
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمرة (بليون دولار) New Orders for Durable Goods one billion
تعاقدات جديدة بالنسبة للسلع المعمره, معدلة موسميا New orders for durable goods, seasonally adjusted
طلبات السلع المعمره هي متقلبه, ولكن يمكن ان تكون بمثابة مؤشر على مستقبل النشاط الاقتصادي.
والزيادة في الطلبات تؤدي إلى زيادة الإنتاج, وقله الطلبات تؤدي إلى قلة الإنتاج وضعف الاقتصاد
أهمية الخبر: متوسطة.
--------------------------------
السلع تامة الصنع أو الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج PPI - Finished Goods
مؤشر أسعار المنتجين للسلع تامة الصنع ليس معدل موسميا
أي ارتفاع حاد في ppi يتسبب في انخفاض في كل من الأسهم وأسواق السندات.
إن PPIS تستخدم في التحليل الاقتصادي من خلال السلع تامة الصنع والوسيطة والسلع, والسلع الخام.
أهمية الخبر: متوسطة ..
--------------------------------
معدل البطالة الأمريكي (%) U.S. Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل, معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى, يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر: متوسطة ..
-----------------------------------
تصاريح البناء السكنية Residential Building Permits
الوحدات السكنية الجديدة المملوكة للقطاع الخاص والتي أذن بها تصاريح البناء, ليس معدلة موسميا
نظهر في شكل أرقام
سوق الإسكان يميل الى ان يكون رائد مؤشر النشاط الاقتصادي وبصرف النظر عن التقلبات الموسمية, والزيادات الحادة (النقصان) في بناء المنازل أو المبيعات تؤدي إلى زيادة مقابلة (النقصان) في الاقتصاد والسبب هو أن السكن يمثل ربع وثلث الإنفاق الاستثماري وو 5% من الحجم الإجمالي الوطني الاقتصاد.
أهمية الخبر: متوسطة.
----------------------------
معدل البطالة الأمريكي (%) U.S. Unemployment rate
النسبة بين عدد من الأشخاص العاطلين ومجموع قوة العمل, معدلة موسميا.
انخفاض معدل البطالة يشير إلى اقتصاد في حين إذا جاءت النسبة عالية قد يدل على ضعف الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى, يمكن للأعمال التجارية أن تجد الموظفين بسهولة أكبر عندما يبلغ معدل البطالة عالية.
أهمية الخبر: متوسطة ..

الإنتاج الصناعي Industrial Production
هو يقيس التغيير في إنتاج البلد من المصانع والمناجم والمرافق فضلا عن قدر من قدراتها الصناعية capacity utilization
أهمية الخبر: متوسطة ..
----------------------------
مؤشر مديري المشتريات (pmi) .. أو Purchasing Managers Index
الرابطة الوطنية لمديري المشتريات (NAPM), التي تسمى الآن بمعهد إدارة الإمدادات وهو دليل مركب من مجموعة بيانات كل من الطلبات الجديدة new orders والإنتاج Production و مورد أوقات التسليم supplier delivery times والتراكمات backlogs وقوائم الجرد inventories والأسعار prices والتوظيف employment وطلبات التصدر export orders وطلبات الاستيراد ...
وتنقسم إلى الصناعة التحويلية والصناعات التحويلية غير المؤشرات الفرعية ..
أهمية الخبر: متوسطة.
----------------------------
البدايات السكنية Housing Starts
تعطي تقرير عن عدد من الوحدات السكنية التي يبدأ بنائها كل شهر.
البدء في البناء معروف بأنه بداية لحفر الأساس.
والإسكان ذات معدل فائدة هام وحساس ويعتبر واحد من القطاعات التي تغير في أسعار الفائدة.
لذلك لابد ربطه بالنسبة المئوية لأسعار الفائدة للشهر الماضي.
أهمية الخبر: متوسطة.
----------------------------
مؤشر تكلفة العمالة (ECI) .. أو Employment Cost Index
مرتبات العمالة هي مقياس لعدد الوظائف في أكثر من 500 صناعات في جميع الدول و 255 المناطق الحضرية الكبرى.
وتقرير يستند إلى استفتاء من الأعمال التجارية الكبرى وحساب عدد الرواتب المدفوعة للعمال والموظفين في المصالح التجارية و المؤسسات الحكومية ..
أهمية الخبر: عادي ..
----------------------------
قرارات البنك الفدرالي الأمريكي Fed
لدى البنك المركزي الأمريكي استقلالية كاملة في وضع القوانين المالية في أمريكا لتحقيق نسبة تضخم قليلة بقدر المستطاع.
----------------------------
لجنة السوق المفتوح الفدرالية FOMC
هي لجنة مسئولة عن مناقشة القوانين المالية بما فيها الإعلان المهم لنسبة الفائدة والتي تعلن 8 مرات في العام.
الأعضاء 12 لهذه اللجنة يتألفون من سبعة أعضاء من مجلس الحكام و رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك بينما الأربعة الباقون فكل منهم تنتهي عضويته سنويا ويختارهم رئيس اللجنة من بين مدراء إحدى عشر بنكا فدراليا.
رئيس هذه اللجنة حاليا هو بنبرنانكي.
----------------------------
فائدة الودائع
إنها سعر الفائدة للودائع أو للقروض التي تبيت إلى ما بعد الساعة 12 فجرا بتوقيت شرق أمريكا.
يعلن البنك الفدرالي عن تغير سعر الفائدة وذلك عندما يريد إرسال إشارة واضحة لتغير السياسة المالية.
هذه الإعلانات لها بالعادة تأثير كبير على الأسهم والسندات وسوق العملات.
----------------------------
سندات الخزينة "السندات الحكومية"
ليس هناك علاقة مباشرة بين سندات الخزينة وقيمة الدولار ولكن انخفاض قيمة السندات بسبب ارتفاع نسبة التضخم يمكن أن يشكل ضغوط على قيمة الدولار إلا عندما يكون هذا الارتفاع في التضخم محفز للبنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة وقد يكون ارتفاع التضخم ناتج عن معلومات بتحسن النمو الاقتصادي.
بالاعتماد على دورة الاقتصاد في العالم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد يكون لها تأثير متفاوت على الدولار, عندما لا يشكل التضخم أي مخاوف فإن البيانات الاقتصادية القوية تعطي للدولار دفع قوية للارتفاع.
ولكن عندما يكون هناك مخاوف من نسبة التضخم فإن البيانات الاقتصادية القوية قد تؤذي الدولار وحينها سنجد انخفاض كبير في سعر السندات.
----------------------------
الودائع الشهرية لليورو دولار
ودائع اليورو دولار وهي حسابات بنكية موجودة في دول غير الدولة التي تتبع لها العملة
فمثلا ودائع الين الياباني الموجودة خارج اليابان تسمى اليورو ين.
وأيضا ودائع اليورو الموجدة خارج منطقة اليورو تسمى اليورو يورو.
تفيد معرفة نسبة الفائدة على الدولار خارج أمريكا في تحديد الفروقات بين نسبة الفائدة للدولار والعملات الأخرى وبالتالي يمكن توقع المستقبل لسعر الفائدة للدولار.
إذا أخذنا زوج USD / JPY كمثال نظري فإنه كلما زاد الفارق بين سعر الفائدة لليورو ين وسعر الفائدة لليورو دولار فإن ذلك يعطي قوة أكبر لزوج USD / JPY وأحيانا لا تؤثر هذه العلاقة خاصة عندما تهيمن مؤثرات أخرى على هذا الزوج.
----------------------------

تعلم أساسيات الفوركس 7

متى تتاجر فى الفوركس 

سوق العملات الأجنبية يعمل على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع, ولكن هذا لا يعني أن السوق نشيط طوال اليوم, بالفعل أنت ربما تربح الأموال في صعود السوق وكذلك في هبوطه, ولكن قد تواجه صعوبة في ربح المال إذا كان السوق متوقفا
ولا يتحرك, هذا الدرس سيساعدك على تحديد أفضل الأوقات للمتاجرة

ساعات السوق
قبل أن نحدد أفضل الأوقات للمتاجرة يجب أن نعرفك أن سوق تبادل العملات يعتمد على ثلاث جلسات للتبادل رئيسية وهي: جلسة طوكيو, وجلسة لندن, وجلسة نيويورك بالإضافة إلى جلسة سيدني.

جلسات × جلسات ...
تستطيع أن ترى أنه في وسط كل جلسة هناك فترة زمنية حيث بعض الجلسات مفتوحة مع بعضها في نفس الوقت. بشكل طبيعي هذه هي أكثر الأوقات زحمة وشدة في السوق بسبب فتح أكثر من سوق في وقت واحد.

أفضل أيام الأسبوع للمتاجرة في الفوركس
حسنا أنت الآن عرفت أن جلسة لندن هي أشد الجلسات زحمة ولكن هناك أيضا أيام معينة في الأسبوع حيث كل الأسواق تميل إلى التحرك أيضا وبناء على السابق تعلمنا ما هي أشد الأوقات زحمة للسوق وأنها هي أفضل الأوقات للمتاجرة لأنها تعطينا أفضل فرص ربحية عن غيرها ...

هل تريد أن تفقد أموالك!
إذا كنت تشعر بالكآبة وتريد أن تفقد أموالك يمكنك المتاجرة في الأيام التالية.
نحن هنا لا نجبرك على آرائنا طالما أن الأمر يتعلق بتجارتك الخاصة فإذا أنت حقا لا تريد أن تتاجر أثناء زحمة السوق وحركته الشديدة فإننا نقول لك أنك بهذا تختار أوقات متاجرة صعبة.

يوم الجمعة
هو يوم متقلب جدا فإذا أردت أن تخسر أموالك التي ربحتها كل أيام الأسبوع فتاجر في هذا اليوم
يوم الأحد
هو يوم قليل جدا في حركته فإذا أردت أن تبدأ أسبوعك بنقاط سلبية فتاجر في هذا اليوم.
أيام الأجازات
أيام إغلاق البنوك ينتج عنها قلة كميات المتاجرة وبالتالي إذا أردت أن تفقد أموالك تاجر في أيام هذه الأجازات.
تقارير الأخبار
لا أحد يعرف إلى أين السعر ذاهب, لذا إذا صدر تقرير حول أخبار السوق ربما يجعلك تفقد أموالك فجأة إذا جاء الخبر عكس اتجاهك لأنه يؤدي إلى تقلبات السوق.

ماذا أفعل إذا كنت لا أريد أن أتاجر وقت زحمة السوق
إذا كنت مشغول وليس بإمكانك المتاجرة أثناء أوقات زحمة السوق فسأعطيك بعض الحلول
- تاجر بالعملات أثناء وقت عملك الآخر, ولكن كن حذر لأنك تتاجر في مهنة مهمة.
- ليس من الضروري أن تراقب الأسواق بشكل متتالي 24 ساعة ولكن لابد أن لا يفوتك يوم حتى لا تضيع وسط الزحام.
- تاجر في جلسات مختلفة حتى لو كانت ليست أشدهم زحاما, فإذا لم تستطيع المتاجرة في جلسة لندن أو نيويورك فتاجر في جلسة طوكيو وحاول تطوير استراتيجياتك على حسب كل جلسة.
حتى وإذا كنت لا تستطيع المتاجرة إنه لأمر جيد أن تراقب المخطط طوال الجلسة وحركات السعر وراقب المخطط الحالي وانظر إلى المخططات الماضية, وإذا لم تستطيع أيضا المتاجرة سجل كل ملاحظاتك العقلية, فالممارسة ستجعلك مثالي وستكون أفضل.
الاختيار راجع لك: الآن أعطيناك كل المعلومات حول أفضل الأوقات للمتاجرة, وكل ما عليك هو أن تقرر الآن ما بين أن تجمع المال بسهولة أو تجمعه بصعوبة أو تفقده.

نكرر سريعا:
• الأوقات أشد زحمة هي أفضل الأوقات للمتاجرة عندما تكون الأسواق مفتوحة في نفس الوقت.
• وسط الأسبوع أكثر حركة.
• أسوأ الأوقات للمتاجرة:
- الجمعة.
- الأحد.
- أيام الأجازات.
- وقت التقارير الإخبارية.
- أثناء الحوادث الأمريكية.
**************
أنواع تحليل سوق العملات الاجنبية

الأن لقد انتهيت من شرح الحلقات الاساسية للتعرف على الفوركس وسوف اقوم فى الحلقات القادمة بشرح كيف تقوم بتحليل سوق العملات الاجنبية وهذة اول خطوة عملية ومهمة فى تجارة العملات

حتى الآن أنت تعلمت بعض من أساسيات سوق تجارة تبادل العملات الأجنبية, ونحن نعرف ما تفكر به الآن ...
إنك تشعر بتجويف داخلي لك وكأنك لم تتعلم شيء في تبادل العملات نعم, اصبر, فدراسة العملات تحتاج للصبر.
ستتعلم من الآن كيف تربح مالا بالفعل, من هنا ستبدأ رحلتك العملية في تجارة تبادل العملات أكثر الأسواق نشاطا في العالم أنه سوق الفوركس.

استخدم عقلك, وتذكر دائما أن تعليمك لن يتوقف, و يجب أن تتابع بشكل ثابت تعليمك وتواصل التعلم حتى تصبح محترف في الفوركس وتكون تاجرا ناجح حقا!



إن الشئ الأساسي للنجاح في هذا السوق ليس حجم المال الذي ستتاجر به في السوق بقدر ما هو التركيز الدائم عل دراسة السوق وفهم ميكانيكياته ورغبات المشاركين فيه وينتج عن ذلك التحسن المتواصل لطريقة عملك وتنظيم متاجرتك هذا لأنه لم يحدث أن نجح شخص في سوق العملات معتمدا علي رأس المال فقط ..

أنواع تحليل سوق العملات الاجنبية
وهما
التحليل الاساسى
والتحليل الفنى
والتحليل النفسى

ولكن أهم نوعين في تحليل تجارة تبادل العملات الأجنبية, هما:
التحليل الأساسي (الإخباري) والتحليل الفني (التقني).

ودائما هناك نقاش وجدال عن أي تحليل منهما الأفضل!
ولكن لكي تعرف الجواب, تحتاج لمعرفة كلا منهما
ولذلك سوف ابدأ بشرح التحليل الاساسى فى تسعة حلقات
لكى تتعلم التحليل الاخباري ببساطة
وقبل ان ابدأ الشرح احب اشكر
forex_man
على سلسة حلقات الاقتصادية الرائعة
التى يوجد بيها شرح تقصيلى للتحليل الاساسي


أولا .. التحليل الإخباري Fundamental Analysis

تعريف التحليل الإخباري:

هو تحليل ينظر إلى السوق من خلال ناحية الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تؤثر على العرض والطلب. بكلمة أخرى, نقارن بين اقتصاد البلد الذي يعمل بشكل جيد و اقتصاد البلد الضعيف.
والفكرة وراء هذا النوع من التحليل هو أن يكون اقتصاد الدولة - التي تريد شراء عملها - أن تعمل بشكل جيد.

ولكي نقول أن عملة هذه البلد قوية فلابد أن يكون اقتصاد هذه البلد قوي.

و الآن كل ما عليك أن تعرفه هو أن التحليل الأساسي في الفوركس هو تحديد الاقتصاد الأقوى لبلاد العملات

السؤال الآن ... كيف يكون اقتصاد البلد قوي!

* أي بلد لها مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على اقتصادها وبالتالي يمكن لتاجر الفوركس الاستفادة من هذا بشراء عملة البلد ذات الاقتصاد الأقوى.

ولكي تكون تاجر ناجح في الفوركس لابد أن تعرف ما يلي ..

* مواعيد البيانات الاقتصادية الإخبارية أو ما يعرف بالمؤشرات الاقتصادية:
هي أهم ما يحدد مدى قوة أو ضعف عملة البلد في توقيت زمني محدد سواء كان قصير أو متوسط ​​أو طويل الأجل.

هذه البيانات الاقتصادية والتي تمثل الوضع الاقتصادي تصدر في نتائج كنسبة مئوية أو أرقام أو تقارير مجمعة في جداول إحصائية تسمى "بالتقويم الاقتصادي" ومن أمثلة هذه البيانات الناتج القومي الإجمالي وميزان الحسابات الجارية ... الخ

* يجب أن تعرف نتيجة فهرس الأسهم Stock indexes لسوق الأوراق المالية:
أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط ​​مؤشر بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها ..

مثلا حدوث زيادة مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل 0.3% في اليوم الواحد, يعني إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز, ارتفعت أسعارها في ل 0.3% في ذلك اليوم أي نمو المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية.

* يجب أن تعرف مستوى أسعار الفائدة Level of interest rate:
كل المستثمرين يهتمون بشراء العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر.
والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة العملة.
وهو مؤشر مهم جدا يعكس لنا نظرة عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومقدار التحكم في التضخم و سياسة العرض النقدي أو المالي.

* يجب أن تعرف كل المعلومات حول معدل التضخم Inflation rate:
التضخم: هو ارتفاع المستوى العام للأسعار, ويتم قياس المستوى العام للأسعار بمتوسط ​​سعر السلع والخدمات للبلد وليس بالضرورة أن يكون الارتفاع في جميع الأسعار لأنه وحتى في أوقات التضخم الشديدة بعض الأسعار قد تكون ثابتة نسبيا أو البعض الآخر من الأسعار قد ينخفض.

العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة ... هو أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى أسعار الفائدة التضخم العالي يزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل فكلما كان التضخم أعلى كلما اتجه البنك المركزي للبلد صاحبة العملة لرفع أسعار الفائدة, وبسبب هذا نجد أن مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية
* يجب أن تعرف حجم نمو المخزون من المال في السوق الداخلية:
وهي من أسباب التضخم التي لها دور في مخزون المال.

* يحب أن تعرف حجم الذهب واحتياطي النقد للبلد:
احتياطيات الذهب والعملة الاحتياطية المخزنة في البنك المركزي والمؤسسات المالية وكذلك الدولة من الذهب والعملات الأصول مع الدائنين الدوليين وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان "الدولار الاسترالي"

* يجب أن تعرف أسعار النفط للبرميل الواحد:
وخاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة في واحد من طرفيه كان "الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي" ..

* يجب أن تقارن بين القوي الأساسية المحركة لاقتصاد البلد ببعضها البعض:
مثل
الميزان التجاري trade balance
وميزان الحكومة government balance
والناتج المحلي الإجمالي GDP .. الخ

* يجب أن تعرف ديناميكيات الإنتاج والتجارة للبلد التي تنوي المتاجرة في عملتها:
مثل
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي index of industrial output
وحجم أوامر الاتصالات volume of sales orders
مؤشر استخدام الطاقة الإنتاجية index of utilization of generation capacity
ومؤشر مبيعات التجزئة index of retail sales .. الخ

* إحصاءات قطاع البناء في الدولة:
ومنها ...
تكاليف البناء وعدد المنازل قيد الإنشاء وإصدار عدد من رخص البناء ومبيعات المنازل الجديدة الخ

* الأرقام الإحصائية لسوق العمل:
(مستوى البطالة, وعدد من المواقع الجديدة العاملة الخ).

* البحوث السيكولوجية Sociologic researches:
ومنها
مؤشر التفاؤل من الأعمال من السكان of business optimism index of population
وفهرس الأعمال التفاؤل لمديري المشتريات ومديري شركات توفير الخدمة.
ومؤشر ثقة المستهلكين index Consumers ... الخ

• بالإضافة إلى ذلك مدى الاستقرار السياسي والسلام في البلد, والكوارث الطبيعية وغيرها سيجعل المستثمرين أكثر أمنا أو خوفا من الاستثمار في عملة البلد ..

ماذا نستنتج من هذا!

1 - بمجرد تطور الاقتصاد ونموه فإن سعر الصرف لعملة البلد سينمو أيضا.
2 - بمجرد أن تصدر الأرقام الاقتصادية للبلد بشكل سلبي أو تبدأ في النزول فإن سعر صرف العملة الوطنية أيضا سيتأثر.
تعال نأخذ مثال ..
إذا كانت الصناعات والشركات والبيانات المالية للقطاعات الموجودة في بلد ما تسير نحو التقدم وتعرض نتائج إيجابية بشكل مستمر فمن المتوقع أن تسير حركة عملة هذه البلد للأفضل.
مثلا, الدولار الأمريكي يحقق مكاسب بقوة لأن الاقتصاد الأمريكي ينمو ويكسب بقوة!
فحينما يستمر ارتفاع في نسب الفائدة الأمريكية, فإن قيمة الدولار تواصل ارتفاعها ضد العملات الأخرى ...
هنا تحليلنا الأساسي لعملة الدولار الأمريكي كان بناء على تقارير نسب الفائدة الأمريكية الذي شجع على شراء الدولار ضد العملات الأجنبية الأخرى
التحليل الأساسي معروف أيضا باسم "التحليل الإخباري"!
لأنه يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات والتي تصدر في شكل تقارير إخبارية
هذه التقارير تكون مجمعه في "التقويم الاقتصادي."

تعلم أساسيات الفوركس 6

تعلم كيف تحسب أرباحك وخسائرك

الآن وبعدما عرفت كيف تحسب قيمة البوينت هيا نوريك كيف تحسب أرباحك أو 

خسارتك 

في مثالنا التالي, سنشتري الدولارات الأمريكية ونبيع الفرنكات السويسرية: 

usd / chf في سعر الصرف كان 1.4530 / 1.4527 

الآن سنشتري عملة الدولار في سعر 1.4530, بلوت ب $ 100,000 

بعد ساعات قليلة ينتقل السعر إلى 1.4550, وقررنا إغلاق الصفقة لأخذ الأرباح 

إن السعر الجديد هو 1.4550 / 1.4547 

وبمجرد أن أغلنا الصفقة كان الفرق بين 1.4530 1.4550 و هو 20 نقطة أي $ 0.0020 

إذا استخدما الصيغة الرياضية السابقة سنجد التالي: 

(0.0001/1.4550) × لوت ب $ 100,000 = $ 6.87 لكل نقطة 

نقطة × 20 = $ 137.40 

سهلة أليس كذلك! 

العملات تحتاج لصبر ... 

كما في أي مهارة جديدة تحاول أن تتعلمها فإنها تحتاج لتعلم وصبر خصوصا وإذا كنت تتمنى تشجيع نفسك لتحصل على نتيجة جيدة من تعلمك فأنت كتاجر مستجد يجب أن تعرف بعض الشروط ومنها. 

"أن تضع يدك خلفك قبل البدء في تجارتك الأولى فيجب أن تكون أول صفقة هي صفقة مرئية من خلال قرار عينك" 

أوامر ومطلبات السوق 

تعبير طلبات Orders يدل على مجموعة الأوامر التي ستدخلها إلى حسابك في برنامج تجارتك مع شركة الوساطة

هنا سنناقش الأنواع المختلفة للطلبات التي يمكن أن وضعها في سوق العملات الأجنبية ويجب أن تعرف أن الطلبات تختلف من شركة وساطة لأخرى فاختار ما يناسب تجارتك. 

يمكنك من خلال أوامر السوق أن تختار. 

• إما أن تدخل السوق في السعر المرئي أمامك من خلال أمر "الماركت أوردر الفوري" سواء بالشراء أو بالبيع. 

• وإما أن تدخل أمر الدخول الآلي المستقبلي إذا وصل السعر لسعر المتوقع من خلال "الإنتراي اوردر" 

• ويمكنك أن تفتح صفتين متضادين لنفس الزوج شراء وبيع في وقت واحد للموازنة في السوق من خلال "الهيدج." 

• بالإضافة لإمكانية إدخال أمر حد أخذ الأرباح عند سعر متوقع الوصول إليه بأمر "الليميت أوردر" وسنفذ بطريقة آلية. 

• وأيضا لإدارة المخاطر يمكنك إدخال أمر "الستوب لوز" لوضع حد الخسائر إذا اتجه السوق ضد صفقتك فلن تخسر أكثر مما حددته من الخسائر 

كيف استخدم اوامر السوق في تجارتي: 

أولا: أمر الدخول الحالي Market Order 

هذا الأمر يفتح الصفقة في الوقت الفوري أثناء المتاجرة. السعر أمامي الآن في زوج اليورو ضد دولار هو 1.4420 وأنا أريد أن أشتري! حسنا .. أبسط طريقة لفتح صفقة فورية هي النقر على شراء على سعر الصرف بشمال الماوس لزوج العملة من شاشة أسعار التداول .. نعم هكذا أدخلت أمر الماركت أوردر .. صفقتي مفتوحة الآن لليورو دولار عند سعر 1.4420 

ثانيا: وضع أمر وقف الخسائر Stop-loss order 

هذا الأمر لإدخال السعر المتوقع في حالة إذا اتجه السوق ضد الصفقة وفيه سيكون هو حد الخسائر وسينفذ الأمر آليا نعم يجب على الآن أن أدخل أمر "الستوب لوز" عند سعر 1.4400 ... نعم هذه 20 نقطة حد خسائري لن تزيد, هكذا كانت إدارتي للمخاطر الأمر سيظل ساري المفعول إما أن ينفذ بطريقة آلية عند سعر 1.4400 ويغلق صفقتي بخسارة 20 نقطة وإما يلغى الطلب إذا نجحت صفقتي وربحت. 

أمر توقف الخسائر مفيد جدا إذا كنت لا تريد الجلوس أمام الشاشة لتراقب السعر, مثلا قلقت طوال النهار وبدأت تعتقد أنك ستفقد كل أموالك, يمكنك ببساطة وضع طلب وقف الخسارة على أي صفقة مفتوحة لإدارة المخاطر. 

ثالثا: وضع أمر حد الربح Limit order 

هذا الأمر لإدخال السعر المتوقع أن يصل إليه السوق وفيه سنأخذ أرباحنا وسينفذ الأمر آليا. 

ممتاز السعر يتحرك لصالحي الآن هدفي الربحي هو 1.4460 سأدخل الأمر الآن إلى برنامج التداول. 

سينفذ أمري تلقائيا بأخذ الربح عند السعر المتوقع أن يصل السوق إليه ... سأذهب أصنع لنفسي كوبا من القهوة. 

سأعود سريعا .. 

ياااه .. ربحت 40 نقطة .. لقد وصل السوق لسعر حد الربح وأغلق البرنامج صفقتي بربح بطريقة آلية. 

رابعا: الهيدج Hedging 

وهذا الأمر معروف بالتسييج أو الدخول المتضاد للصفقة السابقة لنفس زوج العملة سواء كان شراء أو بيع. ويسموه التجار أمر "الموازنة" لأنه يجعلك في الاتجاه المعاكس للصفقة السابقة فيصبح لديك صفقتين في برنامج التجارة صفقة شراء وصفقة بيع في نفس الوقت لنفس زوج العملة. تعال وشاهد ماذا حدث لتاجر الهيدج الساعة 1 ظهرا ... أدخل أمر شراء لليورو ضد دولار عند سعر 1.4430 وكذلك أمر بيع لنفس الزوج عند سعر 1.4430 الساعة 2 ظهراأغلق أمر الشراء لليورو ضد دولار بربح 20 نقطة عند سعر 1.4453 مازلت صفقة البيع بخسارة -20 نقطة لكنه لم يغلقها. الساعة 3 عصرا .. أغلق أمر البيع بربح 10 نقاط عند سعر 1.4417 هكذا نجح هذا التاجر في الموازنة في السوق واختار نقطة ممتازة ليمتلك بها زمام السوق صعودا وهبوطا. 

خامسا: إدخال أمر فتح الصفقة مستقبلا Entry Orders 

هناك مجموعة من الأوامر المدخلة إلى رصيف التداول "وهذه الأوامر يتم إدخالها ثم تنفذ آليا في المستقبل." 

أولها: الدخول المستقبلي "الإنتراي أورد." 

ثانيا: وضع أمر أخذ الربح المستقبلي 

ثالثها: وضع أمر وقف الخسائر المستقبلي. 

السعر الآن 1.4490 هذا التاجر وصل إلى نهاية اليوم ويتوقع أن اليورو ضد الدولار ربما يرتفع مع أخبار الغد ربما عند سعر 1.4500 ... ولكن للأسف فإنه مضطر للسفر في اليوم التالي ولا يريد أن يضيع هذه الفرصة الربحية. 

نعم الحل موجود .. 

سيدخل أمر الدخول المستقبلي بشراء اليورو دولار عند سعر 1.4500 متوقعا أن يذهب السوق إلى 1.4500 

مع إدخال أوامر حد الربح وحد الخسائر وبرنامج تجارته سنفذ الصفقة آليا. 

نعم الآن سيذهب لسفره دون أن تفوت عليه فرصة الربح هذه ... 

وأخيرا تذكر أنواع طلبات السوق هي 

"ماركت أورد, والليمت أوردر, والستوب لوس أودر" والانتراي أوردر المستقبلي...

تعلم أساسيات الفوركس 5

تعلم أساسيات الفوركس 4

الفرق بين اللونج long (الشراء) والشورت short (البيع) 


أولا عليك أن تحدد قرارك هل تريد الشراء أم البيع!


الشراء (اللونج long):


إذا كنت تريد الشراء ففي الحقيقة أنت ستشتري العملة الأساسية وتبيع العملة المضادة بناء على تحليلاتك للسوق وتوقعاتك بأن العملة الأساسية ربما ستزيد قيمتها ثم تبيعها في سعر أعلى.

** لاحظ أن اللونج يعني أن الأسعار في طريقها للارتفاع وتظهر على مخطط العملة بأن العملة في حالة صعود ..

ويسمى ذلك في كلام التاجر "الذهاب الطويل going long أو فتح موقع طويل Long position.


شراء اليورو عند سعر 1.4503
يعني أنك قمت بإجراء صفقة (لونج long) أي شراء
وتظل محتفظا بالصفقة حتى إغلاقها بالضغط على أمر close من نافذة الصفقات المفتوحة open positions


** لذلك لكي يبدأ التاجر ربح أول نقطة سيكون في سعر 1.4507 بعد تخطي نقاط السبريد.

البيع (والشورت short):


إذا كنت تريد البيع ففي الحقيقة أنت ستبيع العملة الأساسية لتشتري العملة المضادة بناء على تحليلاتك للسوق وتوقعاتك بأن العملة الأساسية ربما ستقل قيمتها ثم تشتريها في أقل أعلى.
** لاحظ أن الشورت يعني أن الأسعار في طريقها للهبوط وتظهر على مخطط العملة بأن العملة في حالة هبوط ..


ويسمى ذلك في كلام التاجر ذهاب قصير أو موقع قصير short position going short.

بيع اليورو عند سعر 1.4503
يعني أنك قمت بإجراء صفقة (شورت short) أي بيع
وتظل محتفظا بالصفقة حتى إغلاقها بالضغط على أمر close من نافذة الصفقات المفتوحة open positions

** لذلك لكي يبدأ التاجر ربح أول نقطة سيكون في سعر 1.4499 بعد تخطي نقاط السبريد.
الفرق بين الطلب Bid Ask والعرض

كل أزواج العملات تتضمن سعر مزدوج وهو العرض والطلب,
وسعر الطلب دائما أكبر من سعر العرض.

Ask بين الطلب (شراء)
هو السعر حيث التاجر سيشتري العملة الأساسية كبديل للعملة المضادة

هذا يعني أ
ن "الطلب" هو السعر الذي سيشتري فيه التاجر العملة الرئيسية


في هذا المثال, سعر الطلب هو 1.4503 وفيه سيشتري التاجر اليورو.
** لذلك لكي يبدأ التاجر ربح أول نقطة سيكون في سعر 1.4507

العرض Bid (بيع)

هو الذي يكون فيه التاجر راغب لبيع العملة الأساسية كبديل للعملة المضادة
هذا يعني إن سعر "العرض" هو السعر الذي سيبيع فيه التاجر العملة الرئيسية.
في هذا المثال, سعر العرض هو 1.4500 وفيه سيبيع التاجر اليورو.
** لذلك لكي يبدأ التاجر ربح أول نقطة سيكون في سعر


تذكر: عندما تدخل أو تخرج من أي تجارة أنت خاضع للفرق بين الطلب و العرض أي السبريد Spread
عندما تشتري عملة فإنك ستستعمل الطلب ask وعندما تبيعها ستستعمل سعر العرض Bid


تعريف اللوت Lot

إذا كنت ترغب مثلا في شراء واحد من اليورو مقابل الدولار في سعر صرف 1.4480
وبعض النظر عن "السبريد" وبعد الشراء تحرك الزوج إلى 1.4481

هنا نسألك ما هو مكسبك?!

الإجابة هي فقط $ 0.0001.
1.4481 - 1.4480 = 0.0001 $ أليس كذلك!

يجب أن تعرف شيء هام جدا ...

أن مهنة تبادل العملات الفورية: يعني المتاجرة في العملات بالقطع أو اللوت Lots
وفي مثلنا السابق أن شراء أو بيع 1 من عملة ضد عملة لن يفيد بأي ربح.
لذلك أنت تتاجر بشراء أو بيع كميات أو أحجام أو قطع أو لوت لتكبير حجم الأرباح.

الحجم القياسي للوت هو $ 100,000
والحجم المصغر للوت هو $ 10,000
والحجم الميكرو للوت هو $ 1,000

بالإضافة لذلك يمكنك أن تشتري و تبيع باستخدام حجم اللوت الشاذ "أي غير محدد الكمية"
قد تشتري أو تبيع لوت ب أو $ 1,500 $ 25,000 $ 40,000 أو .... الخ

نعود لمثالنا السابق ولكن بعد شراء لوت بحجم $ 100,000 في سعر 1.4480 1.4481 وتحرك السعر إلى
وبعض النظر عن السبريد, سيكون الربح هو $ 10 مع تحرك السعر ببوينت واحدة.

من المحتمل أنك تتساءل الآن كيف للمستثمر الصغير أن يتاجر بكميات كبيرة من
الأموال بمجرد إيداع مبالغ صغيرة.

هنا نحن بصدد أن نذكر لك تعريف "قوة الرفع"

Leverage قوة الرفع


حسنا .. الآن هل تريد أن تعرف كيف تكون أرباحك كبيرة!


هناء جاء دور قوة الرفع الشرائية فأنت لن تشتري 1 يورو فقط مقابل الدولار لأن ذلك لن يكون مربح.
إنما قوة الرفع ستمكنك من شراء كميات كبيرة من الأموال "حتى وإن كان إيداع رأس مالك صغير."

كيف ذلك!

بشكل طبيعي شركة الوساطة ستطلب منك حجز رصيد أدنى من رصيد حسابك يعرف باسم مارجن الأمان على الصفقة وعندما تفتح حسابك لدى شركة الوساطة ستكون لك القدرة على المتاجرة بقوة رفع وفقا للمارجن المطلوب منك لكل لوت تنوي المتاجرة فيه, وتتفاوت قوة الرفع ما بين شركات الوساطة من 1 : 10 وحتى 1: 400

إذا معنى قوة الرفع هي,

تعني نسبة كمية حجم الشراء أو البيع المستعملة في أي صفقة إلى إيداع هامش الأمن المطلوب.

مثلا شركة الوساطة ستساعدك في شراء زوج عملة بحجم لوت $ 100,000 $ 1,000 وتطلب منك إيداع فقط كمارجن أمن على الصفقة حسن نية رد التسهيلات بدون ضرر لشركة الوساطة فهو يحتجز هذا الإيداع لنهاية الصفقة لكن لا يبقى لديه بالضرورة.
إذا قوة الرفع المعلن عنها في هذا المثال هي 1: 100
وقبل أن نكمل كلامنا يجب أن نذكر لك بعض المبادئ حول المارجن ...

تعريف المارجن Margin

قد ترى أكثر من كلمة للمارجن لذلك لابد أن نعرفك تعريفاته.

أولا: حساب المارجن margin Account

هي الكمية الكلية للمال الموجود عندك في حساب متاجرتك.


ثانيا: المارجن المطلوب margin required

هو كمية المال المطلوب إيداعها لدى شركة الوساطة لفتح صفقة متاجرة والمارجن وهو مطلب رئيسي لإبقاء صفقاتك مفتوحة, أساسا السمسار يأخذ إيداع المارجن ويساهمهم مع إيداع كل شخص آخر قام بإيداعات كمارجن, ويستخدم كإيداع مارجن كبير ممتاز لكي يكون قادرا على على وضع صفقاتك مع الانتربكس.

ويظهر كنسبة مئوية من الكمية الكاملة للصفقة فمثلا, أكثر شركات الوساطة يطلبون مارجن بنسبة 0.25% 0.50% أو أو 1% 2% أو كمارجن وبناء على المارجن الذي طلبه سمسارك يمكنك أن تحسب قوة الرفع القصوى والتي يمكنك أن تستخدمه في تجارتك في حسابك.


ثالثا: Used المارجن المستعمل margin

وهو "جزء من كمية رأس المال" التي تغلق عليها شركة الوساطة لفترة لإبقاء صفقاتك الحالية مفتوحة مع العلم أن هذه الأموال مازالت أموالك لكنك لا تستطيع أن تلمسها إلا إذا أرجعتها لك شركة الوساطة في حالة مكسبك وأغلقت تجارتك على مكسب, أما إذا أغلقت تجارتك على خسارة , هنا تستوفي شركة الوساطة جزء من هذا المارجن أو المارجن كله لأنك استعرت منهم أموال لتدخل في المتاجرة ولكن خسرت صفقاتك وفقا لتقديراتك للسوق, فكيف تضمن الشركة رد هذه الأموال التي استعرتها عن طريقها من البنك .. هنا المارجن المستعمل يقوم بهذا الدور.

أما إذا لم تغلق أنت تجارتك بنفسك ووصلت خسارتك إلى حد المارجن هنا ستستلم رسالة margin call أي نداء الهامش لتصفية الكل أو البعض من صفقاتك ..


رابعا: المارجن الصالح للاستعمال Usable margin

وهي كمية المال الموجود في حسابك والتي هي متوفرة وتسمح لك بفتح صفقات جديدة.


خامسا: نداء الهامش Margin call

في حالة الخسائر, وإذا كانت ال equity في حسابك سقطت تحت المارجن الصالح للاستعمال ستستلم نداء الهامش margin call والبعض أو كل من صفقاتك المفتوحة ستغلق على رصيف تجارتك بناء على سعر السوق
إذا فكرة هذا الهامش هدفها هو منع إجمالي حسابك من السقوط إلى ميزان سلبي في سوق سريعة شديدة التقلب

ونداء الهامش يمكن أن يتفادى من خلال مراقبة رصيد الحساب بشكل منتظم جدا وباستعمال أوامر توقف الخسارة على كل صفقة مفتوحة لتحديد الخطر ولسهولة الاستخدام أكثر أرصفة التجارة تحسب لك الربح والخسارة على صفقاتك المفتوحة آليا.


العمليات حسابية:

نحن الآن بصدد أن نزودك ببعض الأمثلة الحسابية لتكون قادرا على فهم ما سبق.

عملية حسابية لتوضيح اللوت

فمثلا إذا كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية أولا الحساب سيكون كالتالي:

usd / jpy في سعر صرف 119.90
(0.01 / 119.80) لوت ب × $ 100,000 = $ 8.34 لكل بوينت